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3财联社2月15日讯（编辑笠晨）从最近10年春节后首个交易日来看，Wind数据显示，上证指数有6次上涨，概率达60%，深成指则涨跌各占一半。而从涨跌幅度上看，除了2020年（疫情特殊）春节长假后首个交易日跌幅较大外 ...
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财联社2月15日讯（编辑 笠晨）从最近10年春节后首个交易日来看，Wind数据显示，上证指数有6次上涨，概率达60%，深成指则涨跌各占一半。而从涨跌幅度上看，除了2020年（疫情特殊）春节长假后首个交易日跌幅较大外，其余年份基本都是上涨幅度大，而下跌幅度较小。分析人士表示，可见总体上，除特殊情况外，春节后首个交易日市场表现都不差。  平安证券在1月15日发布的研报中表示，复盘2010-2023年，A股春季躁动行情兑现率较高（仅2022年缺席），但指数向上弹性差异较大，上证指数涨幅在5%-33%之间。展望2024年一季度，当前A股市场已经调整至底部，宏观调控政策宽松有望支撑基本面和情绪的修复，同时2023年行情提示当前权益市场的投资逻辑逐步转变至自下而上，结构性机会在增加。招商证券(13.940, 0.06, 0.43%)张夏等人在1月30日发布的研报中表示，展望2月市场风格，节后随着1月业绩预告披露落地，市场进入经济数据和业绩真空期，临近3月两会政策预期升温，新的预期开始形成，资金开始着手新的布局，市场风险偏好或有望改善。 德邦证券吴开达等人在1月30日发布的研报中表示，春节节后小盘成长、高市盈率更强。根据分析师统计，2010-2023年节后4周表现来看，小盘成长涨5.27%，而大盘价值涨1.94%，高市盈率涨5.53%，而低市盈率涨2.70%。  分析师表示，2010年以来，春节后TMT平均涨幅较高。根据分析师统计，春节后第四周涨幅超5%的行业分别为计算机、电子、传媒、通信、综合、家用电器、有色金属和轻工制造。其中，计算机、电子、传媒、通信涨幅分别为8.53%、6.8%、5.95%和5.8%。  国联证券(10.310, 0.10, 0.98%)姜青山等人在2月8日发布的研报中表示，截至2024年2月6日，计算机行业处于近10年估值底部。随着数字产业自身的技术创新、产业数字化与中国当前的信创、数据要素等政策驱动形成了良好的飞轮效应，促进计算机产业快速发展。分析师综合赛道景气度、行业竞争地位、业绩确定性、国企改革深化等角度，建议关注：中科曙光(34.000, 1.35, 4.13%)（AI算力）、海光信息(76.720, 0.97, 1.28%)（AI算力）、同花顺(125.290, 5.73, 4.79%)（金融IT）、恒生电子(21.750, 0.85, 4.07%)（金融IT）、中科创达(52.790, 2.72, 5.43%)（智能驾驶）、启明星辰(21.560, 0.53, 2.52%)（网络安全）、宝信软件(42.620, -0.56, -1.30%)（工业软件）、海康威视(33.650, 0.72, 2.19%)（智慧安防）、金山办公(235.380, 7.16, 3.14%)（办公软件）、用友网络(11.390, 0.49, 4.50%)（ERP）等。 东方财富(13.270, 0.14, 1.07%)证券邹杰等人在1月31日发布的研报中表示，电子行业2023年如期反转，否极泰来，3年上涨周期刚刚开启。目前其横向、纵向估值性价比仍有优势；基本面方面，2024年AI和MR带动，迎来久违的硬件创新大年，电子行业仍有望领涨市场。2023年消费电子市场整体表现低迷，AI创新有望成为2024复苏主引擎。此外，苹果Vision Pro的发售引领市场热潮，XR 产业链进入新发展时代。 分析师表示，在消费电子领域：内存方面，关注协创数据(41.200, 5.62, 15.80%)、江波龙(78.940, 2.74, 3.60%)、澜起科技(49.900, 1.20, 2.46%)；电池方面，关注珠海冠宇(14.130, -0.21, -1.46%)；散热组件方面，关注飞荣达(11.750, 1.20, 11.37%)、中石科技(12.470, 1.26, 11.24%)；结构件方面，关注春秋电子(6.680, 0.61, 10.05%)、领益智造(5.260, 0.00, 0.00%)；ODM/OEM 方面，关注闻泰科技(34.610, 1.62, 4.91%)（维权）、华勤技术(57.520, 2.90, 5.31%)；在AI终端应用方面，关注传音控股(148.000, -10.88, -6.85%)、国光电器(11.690, 0.99, 9.25%)。在XR领域：结构件方面，关注领益智造（精密结构件）、歌尔股份(16.200, 0.61, 3.91%)（结构件）、长盈精密(8.780, 0.73, 9.07%)（金属中框）；屏幕显示方面，关注蓝思科技(11.440, 0.14, 1.24%)（前盖玻璃、摄像头镜片、透镜膜部分）、三利谱(21.370, 1.94, 9.98%)（Pancake 贴合）、斯迪克(8.560, 1.31, 18.07%)（OCA光学胶等显示材料）、兆威机电(60.150, 5.38, 9.82%)（瞳距调节模组）；设备方面，关注杰普特(54.750, 7.78, 16.56%)（检测设备）；OEM方面，关注立讯精密(28.940, 0.71, 2.52%)（组装）。 太平洋(3.290, 0.08, 2.49%)郑磊在2月1日发布的研报中表示，对于传媒互联网行业而言，进入2024年，元旦档延续2023年回暖趋势，票房刷新影史元旦档纪录。在电影储备丰富和分线发行变革下，2024年电影票房有望继续实现增长。对于2024年春节档，9部定档影片内容多元、主创阵容强势，票房潜力有望释放。建议关注：1）出品和发行端：光线传媒(7.600, -0.12, -1.55%)（出品及发行《第二十条》）；博纳影业(5.390, 0.34, 6.73%)（出品《飞驰人生 2》）；中国电影(12.100, 0.13, 1.09%)（出品和发行《热辣滚烫》、《飞驰人生 2》、《熊出没·逆转时空》、《我们一起摇太阳》）；横店影视(14.400, 0.81, 5.96%)（出品和发行《飞驰人生 2》、《我们一起摇太阳》，出品《熊出没·逆转时空》）；2）院线端：万达电影(11.980, 0.27, 2.31%)、横店影视、幸福蓝海(6.800, 0.54, 8.63%)、金逸影视(7.120, 0.64, 9.88%)。 开源证券蒋颖在2月1日发布的研报中表示，对于通信行业而言，卫星互联网迎密集催化，迈入“破茧成蝶”成长期。卫星互联网行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀缺频轨资源的竞争、军事价值等，后期的发展主要受益于商业价值潜力。分析师认为受益标的主要为：海格通信(10.780, 0.34, 3.26%)、铖昌科技(45.920, 3.76, 8.92%)、臻镭科技(48.260, 3.23, 7.17%)、盛路通信(5.750, 0.52, 9.94%)、航天环宇(16.980, 1.45, 9.34%)、信科移动(6.410, 0.29, 4.74%)-U、创意信息(9.250, 1.49, 19.20%)、佳缘科技(28.510, 4.75, 19.99%)、天银机电(10.100, 0.91, 9.90%)、航天电子(6.710, 0.11, 1.67%)、光库科技(38.060, 0.52, 1.39%)、西测测试(23.700, -0.94, -3.81%)、震有科技(11.520, 1.92, 20.00%)、华力创通(15.670, 0.64, 4.26%)、盟升电子(26.440, 4.29, 19.37%)、上海瀚讯(10.210, 1.66, 19.42%)、信维通信(18.470, 0.53, 2.95%)、中国卫星(24.700, 0.51, 2.11%)等。
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责任编辑：王其霖 |
