上周五（12月20日），A股震荡盘整，上证指数全天窄幅颠簸，盘中多次翻红，无奈午后渐渐走低，终极小幅收跌0.06%，深证成指、创业板指亦小幅收绿，沪深两市成交额1.52万亿元，较上周四放量710亿元。 消息面上，上周五市场出现一则听说，听说称美国或将出台一项新的AI出口管制更新，或受此影响，上周五泛科技方向感情被点燃，智能制造ETF（516800）、电子ETF（515260）、金融科技ETF（159851）、信创ETF基金（562030）、创业板人工智能ETF华宝（159363）等泛科技相干热门ETF场内代价逆市收涨超1%。 别的，或受益于连日来的AI行情，近几日国防军工板块反弹明显，海陆空尖端科技股体现尤为亮眼。上周五国防军工科技股领衔大涨，国防军工ETF（512810）场内代价收涨近1%。  预测后市，安全证券以为随着积极宽松政策加码，市场资金热度有望维持，中期震荡向上保持稳定，阶段性防范外部风险对预期的扰动。布局上，继承发起关注政策支持和财产转型方向，包罗以新质生产力和先辈制造为代表的发展风格、国企改革及并购重组相干时机。 华西证券(8.610, 0.06, 0.70%)表现，紧张集会提出“稳住股市”，表明资源市场也将是来岁政策稳预期的紧张抓手。预测后市，国内活动性情况将连续宽松，A股有望继承演绎震荡中向上的跨年行情，或可关注来岁政策重点发力的两大方向：“扩内需”和“新质生产力”。 【ETF全知道热门收评】下面重点聊聊电子、创业板人工智能、国防军工等3个主题板块的生意业务和根本面环境。 一、超220亿主力资金狂涌！半导体+AI眼镜，双热门强攻！电子ETF（515260）盘中逆市涨近3% 上周五电子板块逆市领涨，半导体强势上攻，电子50指数涨幅前15大成份股中，半导体行业个股占据11席，此中，中芯国际(94.280, 8.84, 10.35%)涨超10%，寒武纪(675.950, 39.93, 6.28%)-U涨逾6%，晶合集成(25.360, 0.93, 3.81%)、北方华创(414.200, 14.30, 3.58%)、圣邦股份(89.850, 2.67, 3.06%)携手涨超3%；消耗电子方面，歌尔股份(28.270, 0.84, 3.06%)、华勤技能(64.880, 1.89, 3.00%)涨逾3%。  热门ETF方面，一基双拼“半导体+消耗电子”的电子ETF（515260）早盘震荡冲高，午后场内代价最高上探2.98%，下战书受大盘拖累，涨幅略有缩窄，但仍劲涨1.66%，乐成斩获日线3连阳！  资金面上，电子板块成为当之无愧的“香饽饽”。电子板块全天获主力资金净流入224.97亿元，霸居31个申万一级行业断层第一！拉长时间来看，电子板块近5日、近20日分别狂揽525.57亿元、1192.12亿元，连续霸居31个申万一级行业首位！  半导体上周五缘何忽然发作？据市场听说，美国或将出台一项新的AI出口管制更新，据悉大概涉及两方面内容：一是对7nm芯片的代工实行允许要求。二是为GPU设定环球出口限定，将来非盟友国家大概仅VEU白名单企业可以采购。 有业内人士以为，这则听说是直接点燃市场的主因。不外，终极是否会出台这个管制，还必要权势巨子证明。 浙商证券(12.580, 0.04, 0.32%)指出，看好半导体行业增长潜力，重要逻辑有三点：（1）AI还是行业发展主旋律，引领算力、存力、先辈封装需求向好；（2）科技自主可控紧张性凸显，半导体装备投资正其时；（3）并购重组提速，加快行业发展。 安全证券表现，现在半导体行业处在规复最好的时段，月度收入连续创出新高。半导体作为典范的周期和创新叠加的行业，在消耗电子复苏和人工智能的创新共振中快速向好，尤其是存储和处置惩罚器受益最为显着。 值得一提的是，消耗电子方面，AI眼镜渐渐出圈： 12月19日闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜。究竟上，包罗Meta、百度、Rokid、XREAL等厂商均发布了新品AI眼镜，据媒体报道，现在，OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动都在评估AI眼镜项目。 国金证券(9.090, 0.02, 0.22%)研报以为，AI云端算力需求连续茂盛，AI端侧应用正在加快，有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿着及手机/PC等硬件产物带来创新和新的机会，近期多家厂商发布智能眼镜，2025年智能眼镜有望迎来快速发展，随着技能的不停突破，2026年有望迎来大幅增长。 结构工具上，一基双拼“半导体+消耗电子”的电子ETF（515260）精密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果财产链，停止三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消耗电子、汽车电子、5G、云盘算等热门财产龙头公司，一键结构A股电子焦点资产。看好消耗电子和半导体发展机会的投资者，或可重点关注。  二、市场焦点主线！创业板人工智能ETF华宝（159363）收涨1%创新高，日线“智取”三连阳！ 上周五，AI方向依然是市场焦点主线，硬件、应用端全面走强，创业板人工智能指数逆市上涨1%，50只成份股中42只收涨！此中，算力硬件股涨幅居前，兆龙互连(51.700, 6.77, 15.07%)盘中一度涨停收盘仍大涨15%，星宸科技(75.500, 5.04, 7.15%)、锐捷网络(72.630, 4.76, 7.01%)涨超7%，银信科技(16.140, 1.02, 6.75%)、协创数据(110.500, 6.44, 6.19%)、飞利信(5.790, 0.31, 5.66%)等多股涨超5%。 热门ETF方面，全市场首只、也是现在唯逐一只创业板人工智能ETF——创业板人工智能ETF华宝（159363）场内继承走高收涨1.08%，收盘价为1.034元新高，日线“智取”三连阳！全天成交额达1.97亿元，换手率超34%，交投维持活泼。创业板人工智能ETF华宝（159363）单日场内涨幅、成交额、换手率均居同类主题ETF前线！  分析来看，近期AI财产链卑鄙应用端贸易化落地提速，动员上游硬件端需求，叠加政策的支持，共同助推AI行情。周度来看，创业板人工智能指数单周逆市上涨2.05%，周线斩获四连阳！ 卑鄙应用端，AI眼镜掀起涨停潮，智能穿着装备成为市场风口。根据Wellsenn X的陈诉，预计到2030年后，AI+AR智能眼镜行业进入高速发展期；到2035年，AI+AR智能眼镜终极实现对传统智能眼镜的替换，环球AI+AR智能眼镜销量将到达14亿台，与智能手机规模相称，成为下一代通用盘算平台和终端。 上游硬件端，受益于“政策支持+需求发作”双驱动！政策方面，深圳市人工智能财产办公室表现每年发放最高5亿元“训力券”，低落人工智能模子研发和练习本钱。民生证券以为随着国产模子连续迭代，卑鄙应用场景有望不停扩展，而高企的交互推理需求势必会带来硬件侧的新兴需求。 多重利好催化，AI财产链继承成为市场主线，引领上攻。从同类AI主题指数体现来看，创业板人工智能指数中恒久业绩更优。数据表现，停止2024.12.19，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超119%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数！  泉源：Wind，统计区间2023.1.1-2024.12.19。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数体例规则适时调解，其回测汗青业绩不预示指数将来体现。 预测后市，兴业证券(6.420, 0.03, 0.47%)指出，AI应用贸易化落地提速，器重全财产链业务时机！①AI应用方面，关注专业软件工具厂商、传统行业信息化厂贸易务时机；②大模子方面，重点关注垂类大模子厂贸易务时机，尤其关注服务于付出本领较强行业的部门厂商；③算力方面，发起围绕传统IDC改造、算力优化、推理算力建立等方面探求业务时机。 全方位把握AI主题时机，发起重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料表现，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特性，指数一键结构AI财产三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕获AI主题行情，成份股“光模块”含量高，能充实享受环球AI财产链红利。  三、新风向，AI+国防军工！航锦科技(20.380, 1.85, 9.98%)涨停封板，国防军工ETF（512810）涨近1%三连阳！器重新质战斗力发展机会！ 国防军工科技股领衔大涨！中证军工指数(10839.374, 110.53, 1.03%)成份股航锦科技爆量涨停，华丰科技(35.250, 2.32, 7.05%)涨7.05%，光启技能(43.980, 2.28, 5.47%)、中航电子、中航电测(77.560, 3.34, 4.50%)等大幅跟涨。船舶板块跌多涨少拖累指数，中国海防(29.450, 1.58, 5.67%)大涨5.67%，不外权重股中国船舶(35.670, -0.58, -1.60%)、中国重工(4.830, -0.06, -1.23%)跌逾1%。  国防军工ETF（512810）精密跟踪中证军工指数，全天红盘震荡，午后一度上探1.5%，场内收涨0.91%报1.220元，日线三连阳，成交额4055万元，换手率超7%。  当周（12月16日-20日），国防军工ETF（512810）场内代价累跌0.89%，周线两连阴，陪同行情调解，场内交投活泼度同步降落，当周累计成交1.99亿元，一连两周缩量。 值得关注的是，当周后三个生意业务日，国防军工板块反弹明显，海陆空尖端科技股体现尤为亮眼。联合A股盘面来看，或受益于连日来的AI行情。 12月12日，高层重磅工作集会夸大开展“人工智能+”举措，培养将来财产。新一代人工智能技能通过与国防科技相联合，有望改造和美满国防经济财产布局和产物布局，引领着军事范畴的深刻厘革。 现在天下各军事强国都在加紧推动人工智能技能在国防、军事等范畴的摆设与应用。据中国军号，俄罗斯近期对外公布其S-350“勇士”防空导弹体系初次接纳人工智能控制的方式对目的实行了攻击。美军在2024财年预算中申请近5000万美元启动“毒液”项目，以期将人工智能引擎广泛应用于当前和将来的各型飞机上，从而使飞机得到自主飞行本领。 根据Markets and Markets，2023年环球人工智能在军事市场规模为92亿美元，预计到2028年将到达388亿美元，CAGR为33.3%。银河证券指出，将来，AI向军事范畴的渗出将由点及面敏捷放开，细分赛道增速可观。 “AI+”赋能，国防军工行业后市可期。回到二级市场来看，驻足当前怎样对待国防军工板块？ 银河证券研判，国防军工板块或进入结构期。 短期看，行业订单拐点仍未出现，中证军工指数或将连续震荡格局； 中期看：2025年，板块业绩反转，β时机凸显。将来四年，环球军费或将快速提拔，国防工业成必选投资； 恒久看：2027年建军百年近在咫尺，高景气有望连续。外延并购+资产注入预期再起，资源运作依然是紧张投资主线。 积极把握国防军工结构期，设置工具认准选国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，是一键投资海陆空尖端科技的“利器”！成份股汇聚国防军工行业龙头公司，覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备财产，同时分身代表新质生产力的“低空经济+贸易航天+大飞机+军工信息化”等各细分范畴。  注：必要特殊提示的是，近期市场颠簸大概较大，短期涨跌幅不预示将来体现，基金投资大概产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状态和风险蒙受本领理性投资，高度留意仓位和风险管理。 本文图片、数据泉源于Wind、沪深生意业务所、华宝基金等，停止2024.12.20。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；智能制造ETF被动跟踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数体例规则适时调解，其回测汗青业绩不预示指数将来体现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示枚举，不作为任何个股保举，不代表基金管理人和基金投资方向。任安在本文出现的信息（包罗但不限于个股、批评、猜测、图表、指标、理论、任何情势的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资举动负责。另，本文中的任何观点、分析及猜测不构成对阅读者任何情势的投资发起，华宝基金亦不对因利用本文内容所引发的直接或间接丧失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金条约》、《招募阐明书》、《基金产物资料概要》等基金法律文件，相识基金的风险收益特性，选择与自身风险蒙受本领相顺应的产物。基金的过往业绩并不预示其将来体现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩体现的包管。根据基金管理人的评估，电子ETF、智能制造ETF、金融科技ETF、信创ETF基金、国防军工ETF风险品级为R3-中风险，相宜均衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险品级为R4-中高风险，相宜积极型（C4）及以上的投资者，得当性匹配意见请以贩卖机构为准。贩卖机构（包罗基金管理人直销机构和其他贩卖机构）根据相干法律法规对以上基金举行风险评价，投资者应实时关注基金管理人出具的得当性意见，各贩卖机构关于得当性的意见不一定同等，且基金贩卖机构所出具的基金产物风险品级评价效果不得低于基金管理人作出的风险品级评价效果。基金条约中关于基金风险收益特性与基金风险品级因思量因素差别而存在差别。投资者应相识基金的风险收益环境，联合自身投资目标、限期、投资履历及风险蒙受本领审慎选择基金产物并自行负担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资代价、市场远景和收益做出实质性判定或包管。基金投资须审慎。
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责任编辑：何俊熹 |
